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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)

2024-03-27     1.3536-1.1682%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-625,757.26-563,778.12201,299.24134,775.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,507,771.240.0016,627,113.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,090,641.7964,600,604.5862,088,366.8945,224,401.92
期末单位基金资产净值(元)1.271.351.391.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.170.0016.220.00
基金累计净值增长率(%)27.080.0039.110.00