主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -625,757.26 | -563,778.12 | 201,299.24 | 134,775.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 14,507,771.24 | 0.00 | 16,627,113.55 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.27 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,090,641.79 | 64,600,604.58 | 62,088,366.89 | 45,224,401.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.35 | 1.39 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 6.17 | 0.00 | 16.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 27.08 | 0.00 | 39.11 | 0.00 |