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天弘弘择短债C(007824)

2021-12-03     1.07740.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)62,932,100.6367,305,510.1940,926,399.44117,533,602.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00170,634,470.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,376,061,709.599,571,820,611.928,233,242,900.333,942,112,950.16
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.79