主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,378,974.85 | 499,612.85 | 1,743,589.90 | 758,060.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55,702,303.68 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 466,873,978.10 | 471,989,767.51 | 516,985,164.45 | 556,182,745.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.13 | 1.18 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.72 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |