主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,504,300.94 | 8,830,111.57 | 38,656,894.52 | 3,249,059.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 209,322,044.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,643,196,060.06 | 1,621,347,177.82 | 940,240,153.79 | 439,030,878.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.50 | 1.45 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 45.05 | 0.00 |