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招商瑞阳混合C(008457)

2021-12-07     1.3296-0.0676%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,626,821.0310,189,237.8035,657,749.7088,288,490.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0084,625,401.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,532,155,981.49656,632,414.18631,399,870.48561,924,084.84
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.231.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.58