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宝盈中债1-3年国开行债券指数C(008599)

2022-06-24     1.01540.2864%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)69.555.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.005.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)814.94810.68
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.94
基金累计净值增长率(%)0.000.94