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华夏鼎源债券C(008948)

2024-03-28     0.79790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)365,744.96121,421.67208,321.865,288.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,582,856.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.240.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,497,350.6511,606,534.1114,181,941.167,353,038.45
期末单位基金资产净值(元)0.790.780.780.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-21.410.000.000.00