主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 365,744.96 | 121,421.67 | 208,321.86 | 5,288.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,582,856.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,497,350.65 | 11,606,534.11 | 14,181,941.16 | 7,353,038.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |