0.0408% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,978,214.44 | -11,189,240.14 | -1,549,172.63 | -8,860,587.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55,973,845.11 | 0.00 | 80,119,565.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 397,911,552.37 | 428,024,917.08 | 436,014,643.21 | 418,403,285.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.15 | 1.21 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.21 | 0.00 | -7.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.04 | 0.00 | 23.68 |