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富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193)

2024-03-26     0.1696-0.3525%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-29,538,903.23-7,980,402.62-10,606,491.7221,677,524.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)432,349,393.33463,247,041.08529,131,540.20580,462,608.26
期末单位基金资产净值(元)1.171.211.261.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00