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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)

2021-05-18     1.7070-0.2629%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,087,565.115,271,114.415,323,180.37951,285.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-284,740.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,346,927.33117,382,413.4283,496,577.8222,405,568.98
期末单位基金资产净值(元)1.651.701.391.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.61