行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)

2022-11-25     1.1532-0.0260%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)524,458.82-6,927,519.72-232,284.3320,771,030.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0066,906,253.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,866,827.39256,581,318.95194,310,709.04251,550,007.76
期末单位基金资产净值(元)1.261.441.231.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0064.99