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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415)

2021-07-23     1.1028-1.3507%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,863,766.2912,035,790.38-863,248.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-863,248.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,418,193.98228,360,750.15222,461,605.89
期末单位基金资产净值(元)1.101.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.36
基金累计净值增长率(%)0.000.002.36