主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,650.72 | 3,037.43 | 1,149.52 | 927.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,718.32 | 0.00 | 4,567.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 158,157.09 | 156,559.20 | 155,274.14 | 154,599.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 1.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 9.52 |