0.9149% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,117,607.89 | 5,152,755.41 | 1,941,292.16 | 1,654,682.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,394,111.44 | 0.00 | -6,839,302.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 83,226,391.76 | 74,543,389.03 | 80,650,966.29 | 54,622,473.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 7.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 1.83 |