0.0277% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,716,306.99 | 6,550,839.78 | 9,963,905.38 | 3,813,590.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 50,512,109.29 | 0.00 | 43,695,011.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 728,523,567.29 | 738,953,011.29 | 735,521,732.69 | 750,097,092.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.40 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.45 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |