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永赢瑞宁87个月定开债(009866)

2021-05-07     1.00520.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)75,143,460.9575,834,974.4150,781,098.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,008,784,692.348,029,629,245.788,049,782,285.76
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00