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中欧责任投资混合C(009873)

2022-05-26     0.83570.7232%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-44,432,982.3211,148,971.3320,517,883.4926,504,531.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,163,105.80683,814,410.14741,056,027.04940,607,752.37
期末单位基金资产净值(元)0.871.111.131.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00