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华夏鼎清债券C(010015)

2022-09-30     1.0044-0.1491%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)100,727.98-1,419,916.182,316,054.482,457,028.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,329,625.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,775,168.0658,431,729.2496,335,726.43111,708,202.11
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.150.00