0.1713% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 79,600,537.15 | 24,844,984.45 | 44,982,511.32 | 20,432,961.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 15,699,327.88 | 0.00 | 16,874,131.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,854,010,461.41 | 1,857,847,041.06 | 1,846,101,528.85 | 1,798,429,149.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.46 | 0.00 | 4.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.90 | 0.00 | 16.04 | 0.00 |