主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,505,032.92 | -2,236,495.06 | 3,300,826.20 | -185,168.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -15,509,132.09 | 0.00 | -10,486,510.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,334,976.99 | 40,280,792.90 | 46,160,490.00 | 51,982,212.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -3.74 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -29.91 | 0.00 | -18.51 | 0.00 |