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兴业消费精选混合C(010618)

2022-05-13     0.74480.2828%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-17,417,196.90-29,041,773.00-23,424,234.081,369,200.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-28,935,510.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,028,992.58184,603,481.61169,325,829.56213,595,521.02
期末单位基金资产净值(元)0.750.890.831.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-10.600.000.00