-0.0951% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,913,225.12 | 25,539,438.70 | 8,742,968.06 | 6,207,029.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 237,281,754.15 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,096,781,996.91 | 1,079,656,574.63 | 1,035,675,220.80 | 990,818,205.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 |