0.0694% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -514,417.66 | -2,754,945.74 | 657,764.88 | 8,382,786.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,694,024.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 140,438,202.51 | 160,080,114.28 | 172,358,283.09 | 190,089,498.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |