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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)

2023-01-31     0.9818-1.4554%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-41,570,234.04-25,806,567.163,433,149.90-5,037,924.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)713,914,227.52606,038,172.06732,934,533.34686,721,410.90
期末单位基金资产净值(元)0.920.800.960.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00