主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 473,189.98 | -503,230.72 | -361,581.72 | -560,114.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,090,944.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,758,731.20 | 12,880,640.92 | 12,572,456.12 | 14,083,336.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -32.65 | 0.00 |