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国投瑞银医疗保健混合C(011082)

2024-03-28     0.83600.8444%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)473,189.98-503,230.72-361,581.72-560,114.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,090,944.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,758,731.2012,880,640.9212,572,456.1214,083,336.04
期末单位基金资产净值(元)0.930.880.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-32.650.00