主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,144,719.99 | -2,671,478.53 | 704,974.35 | 1,419,587.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,795,246.69 | 0.00 | 60,325,471.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.63 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 148,123,535.06 | 121,978,346.61 | 154,688,065.05 | 156,947,556.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.45 | 1.56 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.51 | 0.00 | -4.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.66 | 0.00 | -13.44 |