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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)

2024-03-27     0.3520-2.3578%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,310,746.12148,297.17-1,297,124.63-21,424.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-32,514,402.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,572,178.5634,520,341.3735,677,393.2339,651,745.35
期末单位基金资产净值(元)0.420.480.520.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-47.680.00