主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,310,746.12 | 148,297.17 | -1,297,124.63 | -21,424.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -32,514,402.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,572,178.56 | 34,520,341.37 | 35,677,393.23 | 39,651,745.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -47.68 | 0.00 |