主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -48,419,643.96 | -103,065,374.72 | -21,101,996.84 | -172,708,969.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -399,945,721.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 716,795,219.45 | 688,461,081.70 | 789,382,956.01 | 846,213,030.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.09 |