主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 255,375.84 | -543,906.79 | 376,653.30 | 2,001,944.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,112,233.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,399,236.71 | 45,622,803.44 | 47,351,712.55 | 42,228,451.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |