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工银聚丰混合A(011532)

2022-05-18     0.9293-0.1933%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-19,436,308.92-267,950.57453,177.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)324,158,852.22448,335,518.41423,000,488.93
期末单位基金资产净值(元)0.931.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00