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易方达稳泰一年持有混合A(011779)

2022-09-30     1.0146-0.0886%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)3,518,996.74-10,578,826.2713,496,862.395,280,748.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,518,556.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)572,284,339.56905,622,757.22919,626,306.45905,302,324.22
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.750.00