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兴业聚兴混合C(012026)

2023-01-30     0.98880.1012%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-609,556.81110,110.33-3,197,183.20-1,366,977.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,993,384.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,170,282.30183,514,198.30231,083,262.50250,562,980.28
期末单位基金资产净值(元)0.980.991.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.270.00