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华安均衡优选混合A(012073)

2022-05-24     0.7299-3.6308%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-128,359,288.87-35,883,877.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-35,883,877.47
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)808,155,981.561,048,505,765.70
期末单位基金资产净值(元)0.790.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.26
基金累计净值增长率(%)0.00-2.26