主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,677,043.55 | -15,779,149.48 | -1,308,416.20 | -8,001,640.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -109,599,270.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 233,258,036.76 | 238,859,265.74 | 263,276,784.85 | 283,309,635.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.13 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.45 | 0.00 | 0.00 |