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嘉实中证新能源汽车指数A(012543)

2022-11-25     0.7173-2.1552%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)469,368.63-3,902,492.02-1,645,569.19457,498.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,037,642.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,986,718.7657,218,872.3738,610,027.2939,913,295.85
期末单位基金资产净值(元)0.740.960.790.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-4.330.000.00