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华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)

2022-11-28     0.8366-0.4522%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)21,328,470.72-48,892,206.34-11,327,169.39-94,252.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,434,869.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)400,023,619.14683,548,016.19641,829,285.17384,658,032.73
期末单位基金资产净值(元)0.850.970.820.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.14