主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,592,346.63 | 467,552.17 | 699,174.16 | 287,363.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,367,383.07 | 0.00 | 2,774,351.64 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,944,351.82 | 55,093,402.45 | 56,546,256.62 | 56,337,869.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.41 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 7.93 | 0.00 | 6.44 | 0.00 |