主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,299,810.10 | 18,870,558.99 | 11,305,817.12 | 5,925,080.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -159,515,218.72 | 0.00 | -118,042,572.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 288,216,019.20 | 271,857,691.36 | 238,835,434.85 | 237,254,861.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.24 | 0.00 | -2.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 32.03 |