主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -59,109,101.94 | -22,670,784.02 | -24,881,340.61 | -2,989,313.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -140,164,182.54 | 0.00 | -118,581,890.81 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 262,028,730.48 | 303,352,548.02 | 341,876,761.76 | 420,593,558.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -21.22 | 0.00 | -10.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -34.85 | 0.00 | -25.75 | 0.00 |