主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 9,010,311.13 | 8,266,278.39 | 287,171.39 | 5,416,342.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 126,645,751.79 | 0.00 | 115,427,959.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.68 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 638,472,629.29 | 435,937,264.25 | 385,012,130.20 | 393,910,389.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.48 | 2.39 | 2.19 | 2.31 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 9.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 209.60 | 0.00 | 199.75 |