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浦银双月鑫60天滚动持有短债C(013746)

2024-03-18     1.06930.0281%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)186,943.171,607,176.171,044,024.18335,039.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,027,874.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,540,858.54179,977,931.00153,637,666.8076,095,689.54
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.570.00