主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,677,198.61 | 2,714,479.35 | -9,764,413.53 | 1,637,448.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,219,117.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 238,337,315.60 | 247,454,675.62 | 348,118,066.21 | 335,638,561.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.36 | 1.23 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.02 |