主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,926,705.10 | 5,483,914.82 | 2,157,417.46 | 1,675,552.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,535,695.02 | 0.00 | 6,304,960.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 689,453,426.18 | 367,392,618.96 | 242,305,993.64 | 154,522,187.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 2.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 4.25 |