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博时宏观回报债券A/B(050016)
2024-04-23
1.4080
-0.3327%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
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2020-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-15,240,201.60
-7,063,343.75
-3,206,803.01
14,415,936.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
255,707,568.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,543,379,795.01
1,659,817,045.46
1,721,459,001.24
1,461,420,899.36
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.39
1.40
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.40
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