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富国7天理财宝债券B(101007)

2014-12-23     1.37260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)40,651.6872,943.31560,797.40438,654.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0010,005,313.36
期末单位基金资产净值(元)1.000.000.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.700.00