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易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)
2024-04-19
1.3731
-0.7445%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-153,239,931.30
-16,204,465.70
-14,835,477.86
-585,854.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,251,432,779.63
8,966,830,544.85
8,675,760,448.09
8,249,253,391.13
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.33
1.43
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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