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易方达双债增强债券C(110036)

2021-11-29     1.61300.0620%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)50,716,872.7121,001,953.25-11,010,981.1082,156,381.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00316,732,243.400.00297,606,650.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,046,689,686.851,215,157,876.121,101,517,369.681,108,711,780.66
期末单位基金资产净值(元)1.571.801.681.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.770.0010.78
基金累计净值增长率(%)0.00105.610.0089.04