主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 162,944,817.06 | 107,565,719.44 | 74,046,428.51 | 36,256,512.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 218,917,225.25 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,454,001,002.94 | 1,523,320,600.99 | 758,937,033.79 | 511,476,984.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.15 | 1.51 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 146.81 | 0.00 |