行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达银行指数分级A(150255)

2020-06-05     1.00040.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,552,640.8615,396,903.366,826,782.595,277,921.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-32,945,210.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,365,626.61261,374,911.56235,435,941.38243,081,737.29
期末单位基金资产净值(元)0.921.050.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.520.000.00