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景顺长城中证500ETF(159935)
2024-04-22
1.6221
-0.8799%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-365,275.93
-2,089,848.22
-130,556.44
-627,511.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
19,907,718.65
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.67
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,776,625.98
49,480,674.65
51,958,739.54
56,524,466.78
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.67
1.76
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.69
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
67.32
0.00
0.00
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