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华夏行业混合(LOF)(160314)

2024-03-28     1.07301.1310%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-109,066,600.20-48,810,617.76-21,796,165.02-36,358,881.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)846,844,421.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.840.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,122,026,436.801,241,896,691.211,405,490,280.431,485,227,892.34
期末单位基金资产净值(元)1.121.221.381.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-25.320.000.000.00
基金累计净值增长率(%)72.570.000.000.00