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华夏行业混合(LOF)(160314)

2020-09-30     1.55900.4510%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,110,602.8069,171,434.24372,476,246.6974,325,854.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,594,417,723.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,773,945,762.262,265,046,561.782,101,120,496.261,949,511,978.50
期末单位基金资产净值(元)1.411.101.140.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0042.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0075.510.00