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嘉实多利收益债券A(160718)
2024-04-19
0.7665
-0.1953%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-31,163,063.96
-26,941,120.82
27,218,744.25
29,969,835.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
773,342,803.63
0.00
1,177,711,272.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.10
0.00
0.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,057,217,876.29
7,194,658,006.93
4,547,939,342.80
3,748,683,504.09
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.84
0.90
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.62
0.00
1.63
0.00
基金累计净值增长率(%)
6.78
0.00
70.09
0.00
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